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财务出纳岗位职责(1)

贵品建设有限公司财务出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财务章。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。

3、出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末做出相应调整,做到银行日记帐与对账单相符。

5、登记现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。

6、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。

7、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。(在银行做工资代发的,在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版,并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资折。)

8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管公司财务保险柜。

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