财务制度
1. 单证手持分管副总经理的签字发票,装箱单及订单交接明细表到财务申领核
销单时,财务确保于当天内该核销单已经进行电子口岸申报,并盖好相应的企业章及企业名称,组织代码。
2. 当公司银行信息有变动时,请在第一时间内通知业务和单证,并更新准确的
银行信息(包括将最新银行手续费通知业务部)。
3. 在收到客户款项后第一时间内将水单复印交给业务员回签确认客户,合同号。
4. 财务支付运输,保险及包括有关商品自所在地发运至边境,口岸的各项运杂
费,应根据用款申请单(后附各项原始单据明细),由分管总经理确认签字后原则每月月底支付,如有特殊注明应及时支付。
5. 财务凭结汇水单,海关盖章后的核销单和出口货物报关单(核销专用),出口
发票及时办理核销手续。
6. 财务凭出库单,出口发票,提单复印件及报关预录单做销售。
7. 所有发票应由财务进行审核(发票的规范,金额等)后交总经理签字确认。
8. 业务人员费用报销,在出差回来5天之内办理报销业务。
9. 对所有出口货物的单据包括:核销单,场站收据,提单复印件,预录单,合
同,报关单,发票,箱单等资料进行归档。
10. 在收到单证送来退回的核销单据后,应仔细核对,如果有问题及时和单证联
系。
11. 每月月末,财务会计根据业务人员编制一份应收账款明细表与业务人员进行
核对确认存档。并报送公司总经理一份。
12. 财务根据结算形式,指定表格及时跟踪货款到账情况。如有异常及时与业务
员联系。
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闽公网安备 35021102001881号 
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