北京光线传媒股份有限公司

北京光线传媒股份有限公司

北京光线传媒股份有限公司

关于使用部分超募资金投资电影项目的可行性研究报告

第一节 项目概况

一、项目背景

2011年8月3日北京光线传媒股份有限公司（下称“光线传媒”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内被媒体冠以“制播分离第一股”的上市公司。上市后，公司的品牌影响力显著提升，各项业务有序拓展，光线传媒已进入了一个全新的快速发展时期。

在此契机下，公司目前的三项主营业务已体现出较好的协同效应，形成了良性互动，保持了快速的成长，使得公司在各个细分市场所占的份额更为稳固，公司综合实力不断增强。

公司公开上市募集资金净额为138,071.985万元，募投项目运用筹集资金金额为37,782万元，超募资金总额为100,289.985万元。2011年8月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司决定使用部分超募资金6,031.1305万元用于提前偿还银行贷款；使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司北京光线影业有限公司(以下简称“光线影业”)追加投资4,000万元，用于提前偿还其银行贷款。2011年9月27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金20,000万元用于电视剧项目联合拍摄；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司光线影业追加投资10,000万元，用于电影项目的投资。2012年2月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用超募资金5,000万元用于投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金10,000万元，以增资方式向光线影业追加投资，用于光线影业电影投资及拍摄。以上项目已实施，目前公司剩余超募资金45,258.8545万元。 公司在业务持续增长的同时，还需让募集资金尽快产生效益，以提高公司总体

第1页下一页