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附表二、
资 编制单位：********************有限公司 编制单位：********************有限公司 银行存款 使用受限银行 存款 本 日 减 少
金
日
报
明 2011
细 年
表 月 日 金额单位: 金额单位:万元 全部货币资金总计
库存现金 小计
可用货币资金总计
可用银行存款 户名 账号 性 质
本 上 本 日 日 上日余 日 本日 本日余额 余 增 额 增 减少 额 加 加
备 本 本 本 注 日 上日余 日 本日 本日余 上日 本日 本日 本日 上日余 本日 本日 本日余 上日余 日 本日 本日余 额 余额 增加 减少 余额 额 增加 减少 额 额 增 减少 额 额 增 减少 余 加 加 额
基 本 户
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一 般 户 验 资 户
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合计
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审核人：
附表二、
资 金 日 报 明 细 表
编制单位：********************有限公司 2011 年 月 日 金额单位:万元
编制人： 审核人：
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