财务报销流程鸟瞰图

财务报销流程

公司报销流程鸟瞰图 制作：财务部 审批流 步骤 报销人 文件编号：xxxxx-001 部门主管领导 财务会计 财务总监 日期：20130830 总经理 出纳

1.1报销人整理发

1. 报销 人填写报 销单

1.2 报销人 按要求黏贴 单据

N 1.3 报销人正确填写报 销单并签字

2.1所属部门经理领导对 内容真实性，数据准确 性进行审核

2. 报销 人所在部 门经理审 核签字

N Y 2.2所属部门经理领导签字

3.1财务对数据 的准确性进行审

4.1 总监审

Y

N N

3. 财务 复核签字

3.2财务对单据 的完整性进行

Y

3.3财务签字

4.1财务总监审 核

4. 财务 总监复核 签字

Y N 4.2财务总监签字

5.1总经理审

Y 5. 总经 理审批 5.2总经理签字

N

6.1出纳审核 签字审批流的

Y

6.2出纳审核 单据的完整

N 6. 出纳 审核报销

Y

6.3出纳审核 数据的正确性

N

Y

6.4出纳安排付款

7.报销人 签收

7报销人签收

公司报销流程鸟瞰图

制作：财务部文件编号：xxxxx-001

日期：20130830

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