交易系统

《黄金短线交易的14堂精品课:K线战法和菲波纳奇技术》与《黄金高胜算交易》个人总结

第一章：K线技术

一、K线的哲学

K线受到道家阴阳哲学的影响，K线以阴阳哲学为主宰。错误的使用K线会导致不良后果。其实，K线的最大作用在于确认市场运动在某一点遭遇的作用力有多大，具体而言就是确认特定位置上的支撑和阻力强度。

动。而表明关键水准的往往是价格的高点、低点和成交密集区。这是K线的局限性所在。K线反映的是局部信息，是一个确认局部状况的良好工具。只有明白K线的“能力范围”才能恰当地使用它。

（一）道家哲学和辩证法

道家的阴阳哲学思想说明的是宇宙中普遍存在的二元现象。道家哲学以“顺其自然”为宗旨，即所谓的“人法地，地法天，天法道，道法自然”。自然就是内存的规律，这个内存规律道家称为“道”，“顺势而为”被视为金融交易的最高原则，这条原则与道家的“顺其自然”的内涵完全相同。

金融交易讲求顺应市场趋势，主观遵从客观，交易者强求市场行情，固执己见往往是失败交易者的根本原因。K线源于道家阴阳哲学，讲求顺势而为，不主观猜测市场的走势和波段。交易者往往没有搞清楚K线技术这一特征，相反他们往往追求K线的预测性，这违背了K线的哲学根本。

K线，无论是持续K线，还是转折的市况并不能做出全局性的预测，最多是局部性的的信息。K线只能确认当下市场是否受到阻力，是否获利支撑，至于市场目前是顶部还是底部，K线是无法告知的。不要追求买在最低，卖在最高，追求绝对的顶底是非理性的行为，我们要做的是买在相对安全的低点，卖在相对的高点。

不要试图通过K线形态来找绝对的顶部或底部，正确的做法是：通过K线形态确认趋势中的调整位置。不必追求在最高点做空和最低点做多，而是追求在最低点出现以后在次低点及时做多。或者是在最高点出现之后，在次高点及时做空。趋势是不可违背的，但市场的可以悖逆的，逆势与逆市要分清楚。调整买入和反弹卖出是逆市，而不是逆势。

任何趋势和市态都可以划分为阴阳两个元素，最为常见的是分为“上涨和

下跌”、“多头和空头”、“牛市和熊市”，或者是“单边和震荡”。但是，这些分类的实际作用较小，对于实际操作的指导意义很差。正确的划分应该对市场的发展作如下的二元划分，比如“方向和位置”、“发散和收敛”、“坚决和犹豫”等。

交易者应善于从阴阳哲学，即二元划分的角度去把握市场。我们从下面几个角度来思考交易本身。

出场分两种类型：一种出场是为了提高平均的盈利水平，“让利润奔腾”的出场；另一种出场的目的是为了降低平均的亏损水平，“截短亏损”的出场。两种出场方式是对立统一，相互促进，缺一不可的。之所以说两种出场方式是相互促进的，主要是只有提高平均的盈利水平才有足够的成本来应付亏损，同时只有降低平均的亏损水平才能保护资本本身和兑现盈利。交易者思考出场的具体策略时能够把握这两点则可以极大地提高自己的累计盈利水平。

进场的两种最重要方式是见位进场和破位进场，一般称之为调整买入（或者是反弹卖出）和突破买入（或者是跌破卖出）。见位进场要求设定一个相对较小幅度的止损，破位进场要求设定一个相对较大幅度的止损。见位交易的胜算率相对较高，但是报酬率相对较低；破位交易的胜算率相对较低，但是报酬率相对较高。见位交易的初始投入仓位相对大些，破位交易的初始投入仓位相对小些。如下图所示，见位交易是较为激进的进场方法，初学者喜欢这种进场方法，但是却不太容易掌握;破位交易是相对保守的进场方法，初学者不太钟爱这种方法，但是却更需要重点掌握。

进场(加仓)和出场(减仓)是我们这里要介绍的第三对关键要素。进场和出场构成一笔完整的交易，不少交易者倾向于专研进场点，但是实际上他们没有花多少时间和采取多少行动来研习出场行动，出场往往比进场更为重要。出场决定一项交易成败。

敛散性是第四对关键要素。

价格波动率的两种根本特征，就是收敛和发散，无论是蜡烛线的大小，还是价格线的密集程度，又或者是市场宏观波动特征，市场情绪和能量状态都与敛散性有关。破位交易者往往复件价格线的“正向发散”形态，而见位交易者往往利用价格线的“正向发散——收敛——负向发散”形态。

方向和位置是第五对关键要素。交易者往往喜欢预测行情，这是错误的做

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