库房管理细则A

库房管理办法

第一节总则

1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。

2、本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。

3、本公司的库房管理依本办法执行。

第二节物资运行流程

1、入库程序：

采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》，并签字→库管员清点物质数量，并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核

2、领料程序：

需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》，并签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库→财务稽核

3、退库程序：

领料人填写《退料单》，并签字→项目工程师领料人部门经理审核，并签字→库管人员验收，并签字→登账或录入数据库→财务稽核

4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核

第三节物资的验收

1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。

采购员对物资的质量负责。

库管员对物资的数量负责。

2、验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。

3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。

4、对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

5、采购员在送货单上注明到货时间。

6、采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。

7、验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。

8、物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。

第四节物资的发放

1、物资的发放应依次进行。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。

4、库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。

5、库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）

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