当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 流动资金贷款额度测算表按照三法一指引
(企业)新增流动资金贷款额度测算表 测算日期： 注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。 科目 存货 应收帐款 应付帐款 预付帐款 预收帐款 利润总额(上年度) 期初余额 (万元) 457.00 4.00 0.00 10.00 110.74 0 期末余额(万 销售成本 平均余额(万元) 元) (万元) 193.00 203.00 47.00 263.49 0.00 — 325 104 24 137 55 — 2960 2960 2960 2960 2960 — 销售收入 (万元) 3267 3267 3267 3267 3267 — 周转次数 (次) 9.11 31.41 123.33 21.61 59.40 —
测算人：
营运资金周转次数(次)=
6.14
借款人营运资金量(万元)= 上年度销售收入 2846.4
517.36
上年度销售 预计销售收入 营运资金周转次数 利润率 年增长率 7.00% 20% 6.14
新增流动资金贷款额度(万元)= 营运资金量(万元) 517
517
借款人自有 现有流动资金 其他渠道融资的营 资金(万 贷款(万元) 运资金(万元) 0 0 0
结论：根据测算结果，及借款人目前需支付款项： 确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即可满足借款人流动资金融资需求。
,可
(企业)新增流动资金贷款额度测算表
测算日期：
注：表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。
测算人：
贷款新规例题测算日期:科目 存货 应收帐款 应付帐款 预付帐款 预收帐款 利润总额(上年度) (企业)新增流动资金贷款额度测算表测算人:销售收入 (万元) 12507 12507 ...
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闽公网安备 35021102001881号 
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