新版ABC股份有限公司采购流程数据图

A B C 股份有限公司采购流程数据图股份有限公司采购流程数据图数据

仓库申购物料明细

其它申购物料明细

主管要对所申购的物与市场质料质、价与市场质、价对比、分析、控制、价对比、分析、控制、申核后方可签字。申核后方可签字。后方可签字

主管审核

需注明物料的名称、需注明物料的名称、型号、数量、配置、型号、数量、配置、单价、总款及到货时单价、总款及到货时间和其它要求等。其它要求等。

董事长审核业务需申购资金或货业务需申购资金或货到付款的,申购单必须到付款的申购单必须由领导签字。由领导签字。出纳方签字可支付预借现金可支付预借现金。财务也可银行转账、务也可银行转账、汇款。原材料质检应出具质检报告单、检报告单、申购明细并加盖产品合格单，并加盖产品合格印章之后方可以办理入库。入库。

预付款

货到付款

质财务主管要对报销的票据审查是否合格，审票据审查是否合格，核货款是否对应。核货款是否对应。款是否对应然后确定会计做账、出纳付确定会计做账、款。

检仓管员应检查质检单、申购单后方可开申购单后方可开具三联入库单。具三联入库单。

合格后入库

财务主管签字出纳查看字票据签字出纳查看字票据签查看字票据完整后支付现金或转完整后支付现金或转后支付出纳将其票据加账。出纳将其票据加盖现付或转账付款印盖现付或转账付款印或转账章后将票据转给会计，会计要对收到的票据给出纳签字，票据给出纳签字，确定已收到票据，定已收到票据，然后做相应的账务处理。做相应的账务处理。

整理单据、整理单据、到财务结算、平衡预借款项。平衡预借款项。

主管签字如果是延期付款的票

董事长签字

据可直接转给会计处挂账，挂账，不经过出纳即可。

出

纳

会

计

新版ABC股份有限公司采购流程数据图