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科目 货资币 金应收账款应 票据 预付收款账存货 其他 收款应流动资 合计产 期短借款 付应款账预收帐 应款税交 费一年内到期非的流负动债 动流负合债
计期初额 6余00 0160006000 40 0010 90 3000 56000 1200 1605005 0501400 400 23980
0末期余额7 00 0815008 000 5000 2105 030067 20001 0001 50006 000 100 3300026300
其资他：料1 、贷申款请年度企业销的收售总入额10为亿元销，成本为7售元，销亿利售润约为3率0 2、预计借%人第二款销年售收增入长率为01%3、借款 近人内期有一笔05万0短元贷款期要需归还4、 款借近人将进期行固定产项资目投资项目总投，资亿2,自有元资金20%已，于末期预 2付00固0资定产设款备 5、其。他收账款中关应企联长期占业约款0020万 6元、款人借自由金资020万0元
其他资料：
1、贷款申请年度的企业销售收入总额为10亿元，销售成本为7亿元，销售利润率约为30%2、预计借款人第二年销售收入增长率为10%3、借款人近期内有一笔500万元短期贷款需要归还
4、借款人近期将进行固定资产项目投资，项目总投资2亿元，自有资金20%，已于期末
预付2000固定资产设备款。5、其他应收账款中关联企业长期占款约2000万元6、借款人自由资金2000万元
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