月度工作计划与总结-财务模版

财务 序号 本年度绩效评估 指标象限 关键绩效指标 (KPI) 绩效目标(S) 工作指导维度(M)

部门

年

月工作计划 计划完成日期 实际完成日期 年度计划完成 日期 完成比率 责任人

1

公司年度经营目标

公司主营业务收入：当月应收多少万元，实收多少万元 年度设计合同签订总金额 设计人员工资和福利、奖金支出

2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30

2014.10.22 2014-10-30 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014/10.30 2014.10.22 2014.10.22

2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

3

4

生产成本费用管理

投标保证金支出 项目人员往来费用(差旅费、招待费等)

5

6

财务

费用管控

人力资源费用(含招聘、培训、企业文化类费用支出) 职能管理人员(总经办、经营部、人力、财务、行政类)工 资和福利，奖金 行政办公环境、固定资产投入 办公管理费用管控 车辆管理费用(计划车辆拥有：5台，实际有2台) 日常办公杂费(办公用品、打印耗材等) 财务现金流管控 即时完成达账和转付账登记和统计 公司各项往来款项登记和付款、回款额确认支付次数

7

8

9

10

11

13

外部满意度 客户与市场 内部满意度

客户单位合作账款往来管控

14

实现公司内部各部门间有效协作，提 对公司内部活动转支款错误次数 升内部满意度

15

建立健全公司管 根据公司发展要求，建立健全财务相 完成公司财务报销管理办法并发布 控体系 应管理体系 《财务报销管理办法》和《财务管理制度》 人员配置和梯队 人员配置的有效性，人才引入的及时 配合其它部门完成人员引进和相关工作，设置会计和出纳2人 建设 性和人才梯队建设的科学性 员工技能提升 企业文化 培训计划制定的科学性和有效性 配合人力部参与培训计划工作，参与综合素质等公司培训次 数

2014-10-30

2014.10.22

2014-10-30

100%

16

2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30

2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22 2014.10.22

2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30 2014-10-30

100% 100% 100% 100% 100% 100%

流程与管理 17

18

树立企业核心价值观，搭建企业文化 企业文化建设活动组织和主动参与次数 积极参加财务系统外部培训次数

19

内部员工成长 20

完成培训计划的编制与实施，有效提 升部门人员个人综合素质和工作技能 参与公司内部财务管理技能提升培训工作

学习与成长 员工创新建

议

21

优化部门工作流程，鼓励员工工作积 优化财务相关管理流程，并提出完善意见次数 极性

年

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