会计报表模板(自动编制现金流量表)

会计人员实用

资产负债表 会企01表 编制单位：禹州市 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资

2010年12月31日 行次

单位：元 行次

产

年初数

期末数

负债及所有者权益 流动负债：

年初数

期末数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1,000,000.00

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 -

短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债

其他流动资产

流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人：

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-

1,000,000.00

流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券

-

-

长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计

-

-

递延税项： 递延税项贷项

-

-

负债总计 少数股东权益

所有者权益(或股东权益): 67

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-

实收资本(或股本) 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积

68 69 70 71 72 73 74 75 76 -

1,000,000.00

1,000,000.00

-

-

其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计

1,000,000.00 1,000,000.00

-

1,000,000.00

负债和所有者权益总计

主管财务负责人：

资产负债表

会企01表

单位负责人：

主管财务负责人：

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