市场出纳岗位操作手册

《市场出纳岗位操作手册》

主要工作职责：厂家代收货款资金管理、厂家结账、费用代扣、返款及市场的帐务处理

一、前期准备

各厂家负责人必须至指定银行开设个人银行帐户，将帐号和身份证复印在一起交至财务，此帐户必须是厂家负责人（合同签定人）的，如不是，必须由厂家负责人出具授权委托书，以后厂家返款将转入此帐户。

二、市场资金管理

1、与收银货款交接

每天上午与收银主管交接昨天的货款，打印收银汇总日报表，在收银明细表中查询POS手续费写在日报表上，根据日报表现金数额清点现金，无误后在收银交接本上签字确认。

2、现金管理

每天交接的现金必须及时存入市场帐户，只需留少许现金退货用即可。

3、 POS核对

当天的刷卡第二天到帐，根据每天的刷卡金额登记台帐，第二天登录网银查询到帐金额是否一致，两者不一致要及时查明原因，如为软件故障导致多刷客户款，由于银行已扣刷卡费，只能退还顾客刷卡到帐净额款，银行扣的手续费从公司这边出，如果是收银操作失误导致银行多扣刷卡费，由相关责任人补齐，如是计算错误多算厂家刷卡费，退还厂家或者月底统一调出放在公司这边。

4、到帐查询

及时查询厂家客户转账情况，到帐后通知收银台办理相关手续。

5、单据整理

每天的收银单据按收款方式分类排好，核对金额，作为收款凭证附件，作废单据要与收银系统核对，必须一式三联齐全，写明作废原因，并登记台帐，月底统一将单据装订。

6、退货处理

当天的退货直接在收银台处理，已结账的退货在公司这边填写付汇款借支单，作代垫售后款处理，未结账的厂家凭收银单厂家联、顾客联、销售合同顾客联和售后填写的退货确认单到财务做结账处理，如果是只退一部分，由于软件原因，只能先将此单作全退处理，剩余货款再开一张收银单给厂家和顾客，退货要单独登记台帐，参加活动有优惠的特别标明，通知租金会计把活动优惠扣除。

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