ERP沙盘模拟个人实训报告

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专业：姓名：学号：在ERP沙盘模拟中我担任的是第六小组斯维特股份有限公司的财务总监，以下是我在这个实训活动中的一个总结。

首先，在这六年运营中我的主要工作总的说来下有以下几点：

1、每季季初盘点现金；

2、参与首席执行官、营销总监、研发总监、财务总监助理等一起讨论广告费的投放、ISO资格认证、设备的投资、市场开拓、购置厂房等企业重大决策方案的讨论；

3、监督盘点公司进出的每一笔资金；

4、每年年初对企业在本年内发生的支出进行预算，为经营决策做准备；

5、预估长、短期的资金需求，合理贷款还款；

6、计算生产线折旧、维护费提取等工作；

7、填制订单登记表、综合管理费用明细表、利润表、资产负债表;

8、检查企业的经营状况，分析企业的经营成果，和其他成员合作一起写年度小结。

接下来具体说一下在这六年运营中我作为斯维特股份有限公司的财务总监是如何进行，我的工作的。

在起始年通过一年的运营进一步了解了这个实训中的一些规则，为以后各年度的顺利进行打下基础，同时也明确了自己作为一个财务总监不仅要和财务总监助理积极配合，还要和公司的整个团队一起合作前行。制定财务规划时考虑到现金流是企业资金的命脉，企业失去现金现金就意味着企业的破产倒闭，那么，要根据每种融资方式的特点选择适合本企业发展的融资方式，另外，尽量不采用高利贷这种对公司权益损失大的融资方式。在首席执行官的带领下，我们在起始年的年末制定了斯维特股份有限公司的一个战略规划。企业会进行ISO9001和ISO14000的认证，认证费用为3M；企业将开拓区域、国内和亚洲市场，总共需要6M；企业将会研发Crystal和Ruby两个产品，总的研发费用是16M；决定购置法华厂房，需要资金16M；预计在以后年度中我们将增加半自动、柔性线等生产线来提高产能，期望整个公司能够顺利发展下去，在第3年后企业的所有者

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