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财务部职责范围

财务部职责范围

财务部在公司总经理领导下,参与企业经营管理,负责公司的财务管理、资金的安全运用,主要职责是:

一、认真贯彻《会计法》,执行国家财经政策、法令,遵守各项财务管理和资金收入制度,严格执行费用开支范围标准。

二、正确、及时地核算和监督公司的财务状况、项目经营状况,为领导提供准确可靠的财务会计信息,适时地向领导汇报。

三、按照会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,按期报帐,在规定时间内填报各款会计报表。

四、妥善管理好财务印章和各类印鉴。

五、按照银行有关制度规定,做好现金和支票的管理工作,遵守支票使用规定及银行结算纪律,加强现金管理,对下属各管理处经费的收支情况经常进行检查、监督和指导。

六、认真进行会计核算,保证一切会计凭证、帐簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整。

七、妥善保存会计档案资料,接受财税机关、上级主管部门以及公司领导的监督检查,做到专款专用,及时提供财务资料,如实反映情况。

八、按时收取各项管理费、水电费等各项费用。

九、充分发挥财务部在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督的作用,不断提高经济效益和经营管理水平。

十、完成好领导交办的其它工作。

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