内部收益率计算表

1 2 3 项 4 5 生产负荷(%) 6 一、现金流入 7 (一)产品销售收入 8 (二)回收固定资产余值 9 (三)回收流动资金 10 二、现金流出 11 (一)固定资产投资 12 (二)流动资金 13 (三)经营成本 14 (四)销售税金及附加 15 (五)所得税 16 三、全部投资净现金流量 17 四、累计增量净现金流量 18 19 20 项 21 22 净现金流 23 折现系数(测试1) 24 净现值(万元) 25 累计净现值(万元) 26 折现系数(测试2) 27 净现值(万元) 28 累计净现值(万元) 29 内部收益率= 内部收益率 19% 20% 目 0 -12,032.00 1.0000 -12,032.00 -12,032.00 1.0000 -12,032.00 -12,032.00 -12,032.00 -12,032.00 12,032.00 10,769.00 500.00 763.00

项目财务净现金流量表 单位：万元 经济效益计算分析期(年) 目 0 50.00 7,285.00 5,920.00 25.00 1,340.00 6,465.00 367.00 600.00 5,218.00 67.00 213.00 820.00 -11,212.00 8,540.00 7,252.00 10.00 1,278.00 6,300.00 445.00 700.00 4,890.00 67.00 198.00 2,240.00 -8,972.00 480.00 5,008.00 69.00 256.00 2,403.00 -6,569.00 670.00 5,698.00 56.00 321.00 2,369.00 -4,200.00 8,216.00 6,890.00 3.00 1,323.00 5,813.00 9,114.00 7,925.00 21.00 1,168.00 6,745.00 9,653.00 8,321.00 33.00 1,299.00 7,076.00 340.00 380.00 6,005.00 31.00 320.00 2,577.00 -1,623.00 543.00 5,932.00 45.00 146.00 4,623.00 3,000.00 890.00 5,990.00 39.00 308.00 4,217.00 7,217.00 998.00 6,709.00 87.00 229.00 6,347.00 13,564.00 690.00 9,980.00 54.00 435.00 4,117.00 17,681.00 1,203.00 10,987.00 87.00 229.00 5,911.00 23,592.00 11,289.00 9,869.00 54.00 1,366.00 6,666.00 11,444.00 10,006.00 29.00 1,409.00 7,227.00

1

2

3

4

5

6

7

8 100.00 14,370.00 12,890.00 32.00 1,448.00 8,023.00

9 15,276.00 13,542.00 56.00 1,678.00 11,159.00

10 100.00 18,417.00 15,840.00 77.00 2,500.00 12,506.00

内部收益率计算表 经济效益计算分析期(年) 1 820.00 0.8333 683.31 -11,348.69 0.8403 689.05 -11,342.95

2 2,240.00 0.6944 1,555.46 -9,793.23 0.7062 1,581.89 -9,761.06

3 2,403.00 0.5787 1,390.62 -8,402.61 0.5934 1,425.94 -8,335.12

4 2,369.00 0.4823 1,142.57 -7,260.04 0.4987 1,181.42 -7,153.70

5 2,577.00 0.4019 1,035.70 -6,224.34 0.4190 1,079.76 -6,073.94 19.51%

6 4,623.00 0.3349 1,548.24 -4,676.10 0.3521 1,627.76 -4,446.18

7 4,217.00 0.2791 1,176.96 -3,499.14 0.2959 1,247.81 -3,198.37

8 6,347.00 0.2326 1,476.31 -2,022.83 0.2487 1,578.50 -1,619.87

9 4,117.00 0.1938 797.87 -1,224.96 0.2090 860.45 -759.42

10 5,911.00 0.1615 954.63 -270.33 0.1756 1,037.97 278.55

说明：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入；

2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏；

3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至L25、L28栏累计净现值数据接近于零为止，其中L25栏为接近于零的负值，L28栏为接近于零的正值。 4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E-M列之间不需要的列删除，同时不

要忘记将第4、第21行中的年数修改，以免导致数据计算错误。

说明：1、有颜色阴影栏已设置好公式其数据会自动计算生成，无颜色栏的数据须手工录入； 2、折现系数(测试1)栏必须大于折现系数(测试2)栏；

3、折现系数测试1、测试2栏数据须手工调试至L25、L28栏累计净现值数据接近于零为止，其中L25栏为接近于零的负值，L28栏为接近于零的正值。

4、如经济效益计算分析期不足10年，可将E－M列之间不需要的列删除，同时不要忘记将第4、第21行中的年数修改，以免导致数据计算错误。

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