某拟建项目投资现金流量表

某拟建项目投资现金流量表

表 1 -4 序 号 项 目

某拟建项目投资现金流量表 计 1 2 3 70% 4 100% 算 5

单位： 单位：万元 期 6 100% 7 100% 8 100% 9 100%

生产负荷 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税及附加 调整所得税 所得税后净现金流量 累计税后净现金流量 折现系数 ic=10% 折现净现金流量 累计折现净现金流量 0.9091

100%

0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241

表 1 -5 序 号 项 目

拟建项目投资现金流量表 建 1 设 期 2 3 70% 490.00 490.00 4 100 % 700.00 700.00

单位： 单位：万元 投 5 100 % 700.00 700.00 6 100 % 700.00 700.00 产 7 100 % 700.00 700.00 期 8 100 % 9 100 %

生产负荷 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税及附加 调整所得税 净现金流量 ⑴-⑵ 累计净现金流量 折现系数 折现后净现金流量 -380 -380 0.9091 -400 -780 0.8264 380 380 400 400

700.00 1175.00 700.00 700.00 275.00 200.00

497.35

435.39

435.39

435.39

435.39

435.39

435.39

200.00 210.00 29.40 57.95 -7.35 300.00 42.00 93.39 264.61 300.00 42.00 93.39 264.61 300.00 42.00 93.39 264.61 6.48 0.5645 149.37 300.00 42.00 93.39 264.61 271.09 0.5132 135.80 300.00 42.00 93.39 264.61 300.00 42.00 93.39 739.61

-787.35 -522.74 -258.13 0.7513 -5.52 0.6830 180.73 0.6209 164.30

535.70 1275.31 0.4665 123.44 72.10 0.4241 313.67 385.77

-345.46 -330.56

累计折现净现金流量 -345.46 -676.026 -681.54 -500.81 -336.51 -187.14 -51.34

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