外汇计算题

外汇计算题

下报多少？（3）如果美元进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？
14.英国B公司从美国进口一批商品，合同金额为100万美元，预计三个月后付汇，签约时汇率为1英镑=1.8623-1.8679美元，伦敦外汇市场挂牌汇率三个月美元远期汇率为1英镑=1.8137-1.8172美元，请分析英国B公司如何使用远期外汇业务，有何意义？
15.假设2006年6月3日中国A公司出口一批空调到美国，合同金额为500万美元，预计两个月后收汇，签约时汇率为1美元=8.0342-8.0383人民币元，中国银行挂牌汇率两个月没有远期汇率为1美元=7.9247-7.9289人民币元。请分析A公司如何使用择期外汇交易，有何意义？
16.已知即期外汇汇率1英镑=2美元；远期1英镑升水0.5美元；求① 1美元贴水多少英镑②证明英镑的升水等于美元的贴水。
17.假设同一时间，香港的外汇市场报价为1美元=7.7346-7.7368港元，纽约外汇市场的报价为1美元=7.7528-7.7578港元，如果以100万美元进行套汇交易，可以获利多少？
18.纽约：￠1=＄1.4200/30 法兰克福：￠1=＄1.4240/50
问：①若套汇300万欧元，可获利多少？②每买卖1＄，可以赚多少欧元？
19.假设同一时间内，伦敦、纽约和巴黎外汇市场的汇率如下：伦敦市场：100英镑=190美元；纽约市场：100美元=90欧元；巴黎市场：100英镑=160欧元；如果以100万英镑进行套汇，可以获利多少？
20.已知：即期汇率 1欧元=1.4100美元
6个月远期 1欧元=1.4300美元
21.外汇咨询员预测6个月后1欧元=1.4400美元，欧元利率6%，美元利率9%，求①如何利用远期合同获利？ ②如何利用借款和贷款获利，获利多少？
22.荷兰A公司从美国B公司进口一批商品，将在三个月后向美国公司支付100万美元货款，签约时阿姆斯特丹外汇市场欧元对美元的即期汇率为1欧元=1.2219美元，三个月远期汇率为1欧元=1.2819美元，荷兰A公司拥有100万美元，但不必马上支付。如果荷兰A公司利用100万美元进行掉期交易，应该怎样操作，能获利多少？
假设美国A公司买入1分欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1.2253美元，协定价格为1欧元=1.2653美元，两个月后到期，保险费为5000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同选择，有何意义？
23.假设某年6月6日，在芝加哥的国际货币市场，某哦投资者预测英镑将要生殖，在缴纳一定保证今后，以1英镑=1.8826美元价格买进英镑合约4分，每份2.5万英镑。假设6月22日，英镑汇率为1英镑=1.8956美元。问该投资者如何进行外汇期货交易？可以获利多少？
24.已知苏黎世外汇市场某日外汇汇率为1美元=1.2415瑞士法郎，求1瑞士法