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关于费用报销要求的通知
为规范员工费用报销流程，进一步加强成本管理，自通知发布之日起按以下规定执行：
一、差旅费报销
员工因公出差期间发生的差旅费用参照《xxxx差旅费管理办法》执行。
说明：差旅费报销需在限额内报销，且需在返程后3个工作日内申请报销。
二、业务招待费
1、业务招待需提前口头请示公司领导(（总经理XXXX）；
2、完成招待后，三天内填写报销单，需要说明费用发生的原因，内容（餐费、物品等，如是物品需附清单）、招待的对象，并提供相应发票或单据，且由公司领导审批；财务部根据单据及审批单进行审核报销。
三、车辆费用
1、车辆维修费用
超过200元的需口头请示上级，同意后进行维修；维修需提供发票及维修清单。
2、车辆汽油费用
公务车需加油时，不管是用加油卡还是现金加油，都需填写《车辆加油台账记录表》，记录加油时公里数；现金加油报销时，还需附发票。
3、车辆清洗费用
定点清洗，每月结算；报销时除开具发票外，还需附清洗清单（时间、经办人）
四、所有费用报销说明
1、原则上发生的费用都需附发票及明细说明，特殊情况无发票的，则需提供收据；
2、单据背面都需报销人签字；
3、报销费用原则上都需经上级审批后；如费用单笔超过1000元，需提前请示说明（领导审批同意后方可以购买，领导签批的请示作为报销依据）；工程材料采购除外。
五、报销原则：节约、真实、合理
1、所有员工都应秉持成本节约理念，合理支出，不得铺张浪费；
2、不得虚假报销，或提供假单据报销，一经发生，作严重违反公司规定处理；
3、财务部负责审核单据真实性、合理性及是否超限额报销等。审核过程中对费用存在疑虑的，有权要求报销人提供相关证明材料，如报销人拒绝提供或提供资料无法消除疑虑的，有权不予报销。
xxxxxxx公司
财务部
2015年 月 日
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闽公网安备 35021102001881号 
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