辽宁星海大酒店有限公司关于做好
2011年度财务决算工作的通
知
各部门:
为了做好2011年度财务决算工作,保证酒店财务决算报告真实、准确、完整、及时,根据《2011年年终财务决算工作》的要求,已经将2011年度财务决算相关工作部署至各部门,现将工作通知汇总如下:
一、本年度支票领取时间截止12月21日,现金报销时间截止到12月21日中午12点。请各部门抓紧时间,对已经发生的支出事项尽快办理相关审批手续,到财务部报账。
二、 对已经从财务部领用支票的部门务必督促领用单位于
2011年12月27日前递交银行承付。
三、11月24日开始,财务部已经对各项借款进行全面清理。请各借款部门或个人,按照要求尽快办理还款与报账手续。 各部门借用的日常周转金最迟在12月16日前归还。 因特殊原因不能归还的款项,请于12月26日前将详细说明递交财务部,并由总经理签署意见,经财务部审核后提出具体处理意见。
四、2011年的费用支出原始发票在2011年报销,不得延迟到下年度报账。
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