现金流量表模板1

现 制单编位 项 目 一：、经营动产活生现金流量： 的经活营动产的现金流量： 销生售商、提供劳务品到收的金现收 的税到返费 还到收其的他与经活动有营的关现金 金现入小计 购流商品、买受接务支付劳的金 现支给职工付以为职及工支付的现 金付支各的税费项 付的其他与支营经活动关有的现金现金 出小计流 经活营动生产现金流量净的额投资活 动产生的金流现：量二 投、活资动生的现金产量流： 收投回资所收的现金到 取得资收投益所到的收金现 处置固资定、产形无资产其和长他期产所资回的收现净金

金额

额流 量

表会企0 3 表行 57次5 8 95 06 1 66 6546 6766 8 96 07 7 12 73774 75 金单 位：元额 3-,64,055.97 28,02,832.155-15 ,0000.0 0-375,26098 .9-,39962,.547 39,2140.75-11,143 8,744.1

029年0 行度次 13 8 9 1 0 211 3 81 20 1222 23 5228 2 9 0 33135 63 3 3874 04 34 45 4465 25 53 55 5641 1,10,72.5051 110,7,2.55 01-1,107,25.5 02不涉及、现金收支的投资筹资和活：动、不 及现涉金收支投的和筹资活动资：1 4,00,0000.00 14,000,00.00

金

0,26152,85.25-1 ,4848,22.236 -92,2,946.089 ,129,556.59 -827,658.550

补 充 资料1 将净利润、节调为营经动活金流量：现 将净利、调节润为营经动活金现量流 ：净利 加润计提的：资减值准备产 定固资产旧 折无形产资摊销 期长待摊费摊用 销待摊用减少(费减：增加)预 费提用加(增：减少减) 处置固资定、产无资形和其产他长期产资损的失减：收()

1益,19690,.63 -1141,3484,.47 1固 定资报废损产失 财务费用投 损失(资减：益)收递延税款 贷(减项：借项 )货存的少减减：增(加)经 性营应项目的减少收减：增()加 经营应付项性的目增(减加：减) 少其 他营经活动产的现生流金净量额 收 的其他与到投资动活关有现金的 金现流入小计购建固定 资产、形资无产和其长他期资所产付支的金 投现所支资付现金的支 付的他与投资其动活关有的现 金现金出小计流投资 活动产生的现金量流额 净、筹三活动资产生的金现量流： 筹活资产动生的现流金：量吸 投收资收所到现金的借 所收到的现款金收 到其他的与筹活动资关有的金现现 金流入小计偿 债还所支务的现金 付分股配、利润利或付偿利息所付的现支 支付的其金与筹他资活动有关现的 金金流现出计 筹资活小动生的产现金流量净 四、额率变汇动对金现影的 五、响现金及现等价物金增净额加企 业负责：人 债务转为资 本一内到年的可转换公司债券期融资租入 定资产固 76 7 78

73现、及金金等现物净增价加况：情、 现及现金金等价净物加增况情： 金现期末余额的减： 金现的期初余 1额,400,0000.0 加：0现等金价物期末的余 额：减现

金等物的期初余额 1,74价,52475.4 79 8 08 1288 制3人表

:,801,4266.9 56,709315. 现金 现及等金价净物增额加财 务责负人： 1 745,427.,4 5

现 金 流 量 表

会企03表

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

第1页